量化投资领域，中国不仅是本行业的技术储备不如欧美，而且实际上，量化交易经常运用各行各业的最先进科学模型来开发策略。 这为量化交易提供支持的整个泛行业科研科技储备也落后于欧美。曾面试中国量化交易基金经理

　　涨的趋势一成型就做多，下跌的趋势一成型就做空； 趋势反转就反手；趋势继续就保留并把盈利加仓。 完全不需要做任何预测，不需要研究任何数据，只用几条移动平均线就可以解决所有问题。决定是否对一个品种开平仓只

　　做多套路 对于做多，我更喜欢做多期货，风险小，积累**更多，爆仓概率本人觉得更低。原因也简单，一手螺纹假如5000。10倍杠杆，50000的价值。如果你50000买了一手，你肯定不用担心爆仓。亏不了什

　　Quant这样的职业最近几年发展地很快，理性的数学方法无论如何确实是金融行业不可缺少的一部分，数学到底对于金融业以及从业者来说有多重要。 这个问题很宏大，金融远比交易或者量化要大。而回答这个问题需要俯

　　关于期权我们讲一个小故事，泰勒斯他是古希腊第一个哲学家，被称为“哲学之父”，也是人类有历史记载以来第一个期权交易者，期权交易并不是现代人多高深的一个金融衍生品发明，事实上在古希腊就有了。泰勒斯他出生在

　　交易中的心理效应：越自信越亏损。 金融交易的心理因素越来越被重视了，原因是在量化的时代，一些从事模型设计的技术型专家虽然找到了胜率极高的交易策略和方法，但还是亏欠累累。因为交易的思想和策略是由人创造的

　　在开市的前几分钟里，行情经常会突然变化或爆涨。有经验的交易者有时会凭借他们的知识，尝试预测行情变化的趋势。但是对于新手来说还是别试为妙。   获利时不适当地仓促 好，你开了一个长仓。两天后，你愉快地平

　　之所以会写出这个命题是因为最近有朋友问到一个顶尖的交易员需要具备什么样的思维，觉得是一个很好的论点。在此我就瞽言蒭议的分享一下自己的观点。同样也整理一下自己的思维。大体我是这样认为的对于一个交易员来说

　　简单的总结，美债和美联储的利率，是美元实际价值的标价物。是对持有美元所存在风险的货币计量。 大多数时候，这个风险溢价是负的，因为传统意义上持有货币是零风险的。然后，你要知道，美元是这个目前这个世界体系

　　对冲基金的定义五花八门，但其根本是使用了至少一种对冲工具的一种投资方法。 对冲基金通过某种投资策略在交易中获利，而不是持有某种资产等待红利。对冲基金策略细分起来有上百种，但大类可以归结为：多空策略(L

　　量化交易起源于国外，在国外已经至少有长达几十年的发展历程，因此我们先看一下国外比较经典有效的一些策略。   中长线的交易策略： Aberration trading system Aberration

　　有些新手会问量化投资为什么这么多模型，，为什么不找一个收益率最高的做？ 为什么不找一个夏普比率最高的做？我今天来分享一下为什么量化投资必须要多个模型。   首先看几个概念：收益和波动，赔率和概率，优化

　　策略，也可以称作为方法，是我们从事操作交易所必须依据的东西。策略，必须结合起来才能发挥其神奇的效果。对于一笔完整的操作，就是多个策略结合起来运用的结果。单个策略即便使用，也无法发挥其功效。多个策略结合

　　01交易的真相之一：交易和行情分析的关系不大! 很多人都喜欢分析行情，特别论坛中有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。因

　　做实战的就知道，加仓是一切交易的核心问题，如果不会加仓，做得再好，也进入不了成功交易员的门槛。 先来设想一个随机漫步的价格波动。假设B0（自己画下图形）是起始点，对应的价格是10元。在B0点以10元的